Facturas con vencimiento
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Finance
Pago de facturas y saldos proyectados
Lleva el control de las facturas que debes pagar, decide qué cuenta paga cada una y mira el saldo proyectado que queda en cada cuenta.
Organización y Productividad Unificadas
Sesiones de conciliación
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Saldo proyectado
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Importación y exportación CSV
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Atty puede listar tus facturas y conciliaciones, preparar una factura o conciliación nueva y actualizarlas cuando se lo pides. Cada cambio espera tu aprobación.
Conectado al mismo proyecto, personas, permisos y contexto de IA.
Guía práctica
Un control de facturas por pagar registra lo que debes, cuándo vence cada factura y qué cuenta la pagará. Una conciliación asigna las facturas a las cuentas y muestra el saldo proyectado que queda frente al mínimo que quieres conservar. Sirve para planear rondas de pago; no importa extractos bancarios, no cruza movimientos y no lleva un libro contable.
Mapa de trabajo
De una factura en la lista a una ronda pagada
| Trabajo | App | Qué hace aquí |
|---|---|---|
| Registrar cada factura | Conciliaciones de Facturas | Agrega el proveedor, el monto y la fecha de vencimiento, y marca la factura como fija o variable. Configúrala como recurrente, o márcala como pagada por débito automático desde una cuenta con nombre, para que la siguiente ronda de pagos ya la considere. |
| Nombrar las cuentas que pagan | Conciliaciones de Facturas | Agrega cada cuenta con su nombre, sus últimos cuatro dígitos, un saldo mínimo que quieres conservar y un porcentaje de tolerancia. La tolerancia es la franja por debajo del mínimo que todavía se muestra como En Riesgo y no como Debajo del Límite. |
| Abrir una conciliación | Conciliaciones de Facturas | Crea una sesión con un título y una fecha, y luego ingresa el saldo inicial de cada cuenta en ese momento. La sesión contiene las facturas que planeas pagar en este período, así que una sesión corresponde a una ronda de pago. |
| Arrastrar facturas a la cuenta | Conciliaciones de Facturas | Arrastra cada factura a la cuenta que la pagará. El saldo proyectado de cada cuenta sigue a las facturas asignadas, así que ves el efecto de cada asignación antes de mover dinero. Si un saldo pasa a En Riesgo, mueve la factura a otra cuenta o déjala para la siguiente ronda. |
| Marcar pagada u omitida | Conciliaciones de Facturas | Marca una factura como pagada cuando el dinero ya salió, u omitida cuando no corresponde a esta ronda. Cada cuenta muestra entonces Sobre el Mínimo, En Riesgo o Debajo del Límite, así que la decisión queda visible en la página. |
| Importar o exportar las listas | Conciliaciones de Facturas | Importa cuentas o facturas desde archivos CSV cuando la lista ya existe, y expórtalas para tus registros. Los montos están en dólares estadounidenses, así que convierte cualquier otra moneda antes de importarla. |
En la práctica
Una semana de pagos para un hogar y un equipo pequeño
Lunes · ingresar facturas nuevas
El hogar agrega el alquiler, los servicios y dos estados de tarjeta a medida que llegan. Cada una recibe su fecha de vencimiento y, cuando se paga por débito automático, la cuenta que la paga, para que la siguiente ronda empiece con una lista completa.
Conciliaciones de FacturasMartes · fijar los mínimos
La persona responsable define un saldo mínimo para la cuenta que cubre el alquiler, junto con una tolerancia que indica cuánto puede bajar el saldo por debajo del mínimo antes de convertirse en un faltante real. La proyección muestra entonces dónde caería el saldo.
Conciliaciones de FacturasMiércoles · planear la ronda de pagos
Un equipo pequeño asigna las facturas de proveedores de este período a su cuenta operativa y a su cuenta de tarjeta. Arrastra cada factura a la cuenta que la pagará, una por una, y observa cómo cambian los saldos después de cada asignación.
Conciliaciones de FacturasJueves · leer los saldos
Una cuenta queda en En Riesgo después de las asignaciones. La persona responsable arrastra una factura a otra cuenta cuyo saldo puede soportarla, o espera el próximo depósito, y anota la decisión en los comentarios de la sesión para conservar el motivo.
Conciliaciones de FacturasViernes · marcar lo pagado
Cuando salen los pagos, cada factura se marca como pagada. Las facturas que quedaron fuera de la ronda se marcan como omitidas, para que la sesión de la semana siguiente empiece limpia y la lista de pagadas siga siendo exacta para la próxima revisión.
Conciliaciones de Facturas
Para empezar
Papeles del ciclo de pago y aprobaciones antes de una factura
Calendario de nómina (en inglés)
Decide qué fechas de pago caen antes de una ronda de facturas, para planear nómina y facturas con el mismo calendario.
Formulario de alta de proveedor (en inglés)
Decide qué datos del proveedor se verifican antes de que una factura entre en una ronda de pagos.
Formulario de autorización de viaje (en inglés)
Decide qué costos de viaje necesitan aprobación antes de convertirse en facturas de una ronda de pago.
Plantilla de registro de decisiones (en inglés)
Decide cómo registrar por qué una factura se omitió o pasó a una ronda posterior, para que la elección pueda rastrearse.
Errores que evitar
Tres errores de seguimiento que parecen progreso
Leer la proyección como saldo bancario
La proyección parte del saldo inicial que escribiste y resta las facturas asignadas a la cuenta. No lee tu banco, así que un cargo con tarjeta que no has ingresado falta hasta que lo agregas a la sesión.
Olvidar que las facturas variables cambian
Una factura variable, como un servicio, cambia de un período a otro. Ingresa el monto tal como llegó en este período; de lo contrario, la proyección conserva el número del mes pasado y muestra un saldo que no va a pasar.
Tratar la sesión como un libro contable
Una sesión de conciliación planea una ronda de pagos. No es un libro contable y no cruza movimientos, así que los libros se llevan en el sistema que usa tu contador. Usa la sesión para decidir qué se paga y deja que los libros registren lo que realmente ocurrió.
Lista de trabajo
Antes de la sesión y antes de cerrarla
Antes de la sesión
- Cada factura tiene proveedor, monto y fecha de vencimiento.
- Cada cuenta que paga tiene un mínimo y una tolerancia acordados.
- Los saldos iniciales vienen de estados de cuenta con la fecha de la sesión.
Antes de cerrarla
- Cada factura con vencimiento en el período está pagada, omitida o movida.
- Las cuentas en En Riesgo o Debajo del Límite tienen una decisión registrada.
- Los comentarios de la sesión explican cada factura omitida.
Qué significa este acuerdo
Qué cubre la app Conciliaciones de Facturas
- Las facturas registran proveedor, monto, fecha de vencimiento, tipo fijo o variable, recurrencia y la cuenta de débito automático, si existe.
- Las cuentas tienen un nombre, un saldo mínimo y una tolerancia, y cada cuenta recibe su propia proyección.
- Una sesión de conciliación recibe saldos iniciales, asigna facturas por arrastrar y soltar, y marca cada factura como pagada u omitida.
- Las cuentas muestran Sobre el Mínimo, En Riesgo o Debajo del Límite según el mínimo que definiste.
- La importación y exportación CSV cubren cuentas y facturas, y los montos están en dólares estadounidenses.
Esto es planeación de cuentas por pagar, no conciliación bancaria: no importa extractos bancarios, no cruza movimientos y no lleva un libro contable. Las fechas de vencimiento de las facturas también aparecen en el Calendario compartido.
Preguntas frecuentes
¿Es un software de conciliación bancaria?
No. Planea qué facturas puede cubrir cada cuenta en una ronda de pagos. No importa extractos bancarios, no cruza movimientos y no genera un libro contable.
¿Cómo manejo facturas que vencen en momentos distintos?
Dale a cada factura su fecha de vencimiento y su recurrencia, y abre una sesión por cada período de pago. La sesión muestra las facturas asignadas a ese período, así que una factura que vence más tarde puede esperar su propia ronda.
¿Puedo llevar facturas de más de una cuenta de negocio?
Sí. Cada cuenta tiene su nombre, sus últimos cuatro dígitos, su saldo mínimo y su tolerancia, y cada conciliación muestra una proyección para cada cuenta.
¿Crea facturas para enviar a clientes?
No. Controla las facturas que tú debes pagar. No crea ni envía facturas a clientes.
Más referencias para este trabajo
Budget Modification Request
Planifica las preguntas y la revisión para budget modification request. Referencia en inglés.
Credit Application
Planifica las preguntas y la revisión para credit application. Referencia en inglés.
Direct Deposit Setup
Planifica las preguntas y la revisión para direct deposit setup. Referencia en inglés.
Donation/Pledge Form
Planifica las preguntas y la revisión para donation/pledge form. Referencia en inglés.
